国泰国证有色金属行业指数分级(160221)_基金_财经纵横

在四周国泰国证非铁金属同行索引草稿安全封锁基金活期共享替换胜利及回复买卖的公报

鉴于国泰国证非铁金属同行索引草稿安全封锁基金(以下缩写本基金)基金和约、应募说明书及深圳安全买卖所和中国安全留下印象结算有限责怪公司的相干事情规则,国泰基金实行股份有限公司(以下缩写本基金实行人)以2019年1月2日为基金共同承担折算证明人日,对在该日买卖完毕后留下印象在册的国泰有色基金共同承担(基金法典为:160221,基金缩写为:国泰有色)和染成攻击:严厉批评或猛烈攻击(基金法典为:150196,基金缩写为:有色A)变卖周期性产权股票替换。,转复效果及使担忧事项:
一、共享替换胜利
2019年1月2日,国泰有色共同承担的法院共同承担经折算后的共同承担数采取截位法保存至少数后两位,这样发生的过失组编在基金的特性中。;染成攻击:严厉批评或猛烈攻击折算新增的案发地点国泰有色共同承担、国泰有色共同承担的案发地点共同承担经折算后的共同承担数均取整计算(最小单位为1份),少于1份。,由小到大的排序,顺次向相配的基金共同承担保留人提升1份。,直到占有碎产权股票的总共同承担被分派。。产权股票替换比率平直地是少数后的第九位。,详细胜利列举如下所示。:
基金共同承担指定 替换前共同承担 新股票替换率 折算后共同承担 替换后的净共同承担
法院国泰有色共同承担 391,892,619.14 0.041238549 408,053,768.01 0.6669
案发地点国泰有色共同承担 7,468,809.00 0.041238549 40,900,730.00 0.6669
染成攻击:严厉批评或猛烈攻击 401,613,546.00 0.082477098 401,613,546.00 0

注:法院国泰有色共同承担经折算后发生新增的国泰有色共同承担仍留下印象在法院;案发地点国泰有色共同承担经折算后发生新增的国泰有色共同承担仍留下印象在案发地点;染成攻击:严厉批评或猛烈攻击经折算后发生新增的国泰有色共同承担留下印象在案发地点。
封锁者自本公报流出之日起可查询经本基金报户口留下印象人及本基金实行人收条的折算后共同承担。
二、回复买卖
2019年1月4日以后,基金回复换得(包罗活期扣紧封锁)、满足、替换管(包罗体系转变管和穿插体系转移),在收盘期重行开端买卖。
三、要紧心情
1、鉴于《深圳安全买卖所安全封锁基金买卖和申购满足实施细则》第十条款的规则,2019年1月4日有色A即时行情显示的前定居点为2019年1月3日的染成攻击:严厉批评或猛烈攻击净值保存3位少数(到处元),即元。鉴于染成攻击:严厉批评或猛烈攻击折算前在降低的价格买卖环境,2019年1月2日定居点为,体谅2018的商定收益后,即为人民币。,与2019年1月4日的前定居点在较大种差,2019年1月4日当天能够涌现买卖价格大幅动摇的环境,请封锁者坚持到底封锁风险。。
2、鉴于染成攻击:严厉批评或猛烈攻击新增共同承担折算成国泰有色基金共同承担的案发地点共同承担数和国泰有色基金共同承担的案发地点共同承担经折算后的共同承担数取整计算(最小单位为1份),少于1份。,由小到大的排序,顺次向相配的基金共同承担保留人提升1份。,直到占有碎产权股票的总共同承担被分派。。保留较次的染成攻击:严厉批评或猛烈攻击数或案发地点国泰有色基金共同承担数的共同承担保留人在无法收购新增案发地点国泰有色基金共同承担的能够性。
3、封锁者想弄明白权益股替换的小事, 请拨打本基金实行人客户服务性的工具400-888-8688,021-31089000或登录本基金实行人网站获取相干传达。

风险心情:基金负责人无怨接受老实言而有信。、刻苦的责怪主要的与实行与使用,但它不克不及担保基础产生结果的。,它也不克不及担保最低限度收益。。封锁者在封锁基金时应周到的显示基金和约。、招股说明书等法度贴壁纸,熟人基金销售的小事。,选择与风险使杰出能耐和风险承受能耐相婚配的基金,并坚持到底封锁风险。。
以此方式注意

国泰基金实行股份有限公司
2019年1月4日

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