新亚股份(600754)1996年年度报告

上海亚洲(指环)陈旧的限定公司1996岁入摘要

     一、公司简况

公司名字:上海新亚(指环)陈旧的限定公司

      英文名字:SHANGHAI NEW ASIA (GROUP) CO.,LTD

      英文缩写:NAG

    2.公司报户口地址:上海市江西中路180    邮递区号:200002

      公司著作地址:上海市天目西路285号  邮递区号:200070

三。公司条例定代理人:董事长

    4.公司许诺交流揭露职员的:董事会大臣  王国兴老百姓

      联系电话:021-63536304;63538008*2404   传真传输:201-63533021

二、首要财务数据和财务配额

配额发射          今年数        头年数        比头年增减%

1.主营事情收益

2.净赚                14.16

三。总资产0.02

第四音级章。成为搭档合法权利16.89

5.每股进项                           7.89

6.每股净资产                          10.81

7.成为搭档合法权利比率(%)                   16.87

8.净资产进项率(%)                   

注:发行公道合法权利的公司上冻贿赂基金进入非,1996年推演分开利钱后的净赚为人民币元。,每股进项为人民币元。

三、公司事情审察

1.过来岁的经纪机遇

上海新亚(指环)陈旧的限定公司1996年酒店、餐饮市场运用所供给增长大于消耗增长、竞赛加深的机遇下,珍视运用,声波任务,能力所及首要贸易旅馆及餐饮,扩张物多元主义运用,资产运用通用打破,A公司公道合法权利发行与上市,一致建立通用新使前进。事情,比头年做加法,走完年度示意图的纳税后净赚8741万元,比头年做加法,岁末走完年度示意图的总资产为100元。,净资产1亿元

在酒店这块儿,打扮新酒店脱稿,合为试营业,使R公司具有或把持的酒店客房号码,亚洲汤姆森酒店是一家五星级合资酒店,将于6月2日业务。,它是浦东新区第一家高星级酒店,经纪呈稳步攀登的良好看法;新亚受珍视的人大酒店和新亚万里长城大酒店参加于5月6日和8月28日起试营业, 在涉外确认中初步翻开了肤色;新亚受珍视的人和新亚之发亮酒店也于年内试 营业,上述的新酒店的使完满和业务,为公司的经纪和开展安排了根底。

从前的高星级酒店在敞开的很波动,轻蔑地上进,长江酒店年收益25888万元,海轮大酒店为16952万元。,立国酒店是1212万元,这三家酒店的效益升半音进入了获益期。

最前部的中档酒店在差同化接防交谈着越来越敏锐的的竞赛。,拓展事情、生长特若干、耐用的市场运用所份额的黾勉,记录率高于城市使平衡水平

酒店运用事情、亚洲(指环)酒店运用陈旧的限定公司在,它为公司做加法了新的言归正传增长点

连接吃快餐业持续稳步开展。肯德基新开12家,群落28个日常的,年收益46744万元,比头年做加法75%,纳税后净赚比头年做加法50%.

2.秒步。前番募集资产运用机遇阐明

公司于1996年9月发行人民币合法权利股(A股)1900万股,募集资产8835万元,以下发射的示意图

(1)新亚食品厂迁址展开入伙资产人民币2651万元,1999年授予1300万元,贿赂温床移民于,校正、取得器材;

(2)新城饭馆整个的改革发射示意图入伙资产人民币2997万元,1996年已入伙124万元用于改革消防体系和校正油锅炉发射;

(3)做加法报户口资金1700万元最高的海亚洲,报户口资金2000万元,整个增加陈旧的将于1997年上半年走完。

(4)1487万元已按示意图增补物公司绕流资金.

四、公道变更与公道构造

1.股权构造(单位:股),每股1元)

96岁末数    平衡%   95岁末数   平衡%

A.还不注意散布陈旧的      229641500      235641500  

到站的:国家的持股       163641500      163641500  

社会大肚子持股    60000000       60000000  

劳动内心里股       6000000        12000000   3.58

B.已散布陈旧的        125000000      100000000  

人民币合法权利股         25000000    

境内上市的外资股(B股)100000000     100000000  

C.陈旧的概括          354641500     335641500 

2.96年9月向社会野外发行人民币合法权利股1900万股,并与600万股公 司内心里劳动股一道于1996年10月在上海股票买卖所上市.

3.首要成为搭档持股机遇

         成为搭档名字                 持股号码(万股)  持股平衡%

1.上海新亚(指环)陈旧的限定公司                 

2.上海国际信托授予公司                      2.54

3.上海久事公司                              2.26

4.上海制动器橡胶(指环)陈旧的陈旧的限定公司            

5.上海市城市建立授予发展控股公司              

6.交通筑上海分行                          1.41

7.上海市陆家嘴财政与贸易区发展陈旧的陈旧的限定公司  

          1.41

8.上海闵行同盟国开展陈旧的陈旧的限定公司              1.41

9.HKSBCSB A/C STREET BANK AND TRUST

S/A THE CHIAN FUND                          1.28

10.HKSBCSB A/C STB S/A IV-TOYO CHIAN FUND  

          1.11

4.1996岁末,公司散布股成为搭档租金额为24223户;未散布股成为搭档租金额为13247户.

5.公司董事、监事、高级运用职员的持股机遇

姓  名    严重聚会                  年终持股数 岁末持股数 变更引起

沈思明  董事长兼党委干事                  0          0

何义钊  副董事长、行政经理兼党委副干事  10000      10000

吕九龙司  副董事长兼副行政经理            10000      10000

俞敏亮  董事兼常务副行政经理             7000       7000

张志毅  董事兼副行政经理                 7000       7000

陈红军  董事兼副行政经理                 7000       7000

张宝华  董事兼副行政经理                 7000       7000

威大安  董事兼党委副干事               7000       7000

王品聊  董事                           7000       7000

张桂娟  董事                              0          0

徐建军  董事                           7000       7000

李松发  董事                           7000       7000

崔国盛  董事                           7000       7000

陈如奇  董事                           3500       3500

张哲    董事                           7000       7000

鲁又鸣  董事                           7000       7000

黄贵显  董事                              0          0

汪杰    监事长                        10000      10000

李安亭  副监事长兼党委副干事           7000       7000

谢汝昌  监事                           7000       7000

张佩连  监事                           7000       7000

吴跃红  监事                           7000       7000

王国兴  董事会大臣                     2000       2000

五、要紧事项

1.经奇纳证券监督运用代表称赞,公司1900股合法权利股于1996年9月 13日发行,发行价元人民币,原公司劳动股600万股,合计2500万股于1996年10月 11日在上海股票买卖所挂牌买卖.

年5月24日公司在新亚游廊大酒店二楼集合公司第五次成为搭档 大会,考虑经过了1995年度董事会期刊、1995年度财务决算和1996 年度财务预算、1995年度言归正传分派设计、续发境内上市人民币合法权利股的期刊、受雇境内上市记述事务所的期刊和公司条例修正期刊。

3.经公司一届十一次董事会决议,地面《公司条例》和《合算的契约法 》规则,公司有偿让新亚商厦50%的股权于上海南亚服现役的限定公 司(原上海南市侍者经纪公司).

4.经公司一届十一次董事会决议,公司于年内换得了闵行北桥镇 延缓勤劳公司所属”乐思达印刷所”厂址作为新亚食品厂新址.

5.经公司一届十一次董事会决议,同用意新亚裕宝酒店器材限定公 司增加陈旧的50 许许多多,并认可延伸合资期15年(自1998年至2012年).

6.因市政建立需求,公司一届十一次董事会决议端大阴险酒店有 限公司的经纪和约.

7.经公司一届十二次董事会决议,认可与上海市食品(指环)公司共 同团体上海九龙司酒店陈旧的限定公司(原上海新亚石屏大酒店陈旧的限定公司),报户口 资金为7000万元人民币,本公司具有40%陈旧的,加以总结97年第三一刻钟营业.

年5月6日新亚游廊大酒店试营业,1996年6月28日上海新亚汤臣大酒店试营业,1996年8月28日上海新亚万里长城大酒店试营业.

9.经公司一届十一次董事会决议做加法上海新亚(指环)酒店运用公司报户口资金1700万元人民币.

10.期刊期内公司分赃派息机遇:对一九九五年度纳税后言归正传摘录10% 法定公积金、摘录10%法定公益金和20%恣意盈余公积金后,每股派被发现的人 金甜瓜元人民币.

11.普华亚洲记述陈旧的限定公司为适合国际记述基准寻上海普华大华会 计师事务所审计后的纳税后言归正传及资产净值所作之修长的列举如下:

纳税后言归正传       资产净值

流产1996年12月 1996年12月31日

31日止年度      人民币千元

人民币千元

按奇纳记述准则编制之日志            87,411          871,842

为适合国际记述基准所作的修长的

按合法权利标号联络公司及工职业公司

溢利减盈余                          16,636           73,214

递延汇兑区分之分期还债                   1,781          (19,876)

临时及短期授予减值预备              (6,829)         (12,817)

别的                                 2,946          (26,337)

按适合国际记述基准编制之日志       101,945          886,026

12.现期刊期内,公司无严重打官司套汇事项.

公司一九九六年岁入摘要的首要内容用国文、英文同时在《香港商报》、《南华早报》见报.

六、分店与关系计划

1.子公司

             名     称                         首要事情

上海新亚(指环)陈旧的陈旧的限定公司新亚大酒店   经纪酒店及饮食

上海新亚(指环)陈旧的陈旧的限定公司新城饭馆     经纪酒店及饮食

上海新亚(指环)陈旧的陈旧的限定公司东亚饭馆     经纪酒店及饮食

上海新亚(指环)陈旧的陈旧的限定公司东方的饭馆     经纪酒店及饮食

上海新亚(指环)陈旧的陈旧的限定公司土布饭馆     经纪酒店及饮食

上海新亚(指环)陈旧的陈旧的限定公司美味美肴尘世     经纪酒店及饮食

上海新亚(指环)陈旧的陈旧的限定公司华山饭馆     经纪酒店及饮食

上海新亚(指环)陈旧的陈旧的限定公司以专家身份研究饭馆     经纪酒店及饮食

上海新亚(指环)陈旧的陈旧的限定公司长江饭馆     经纪酒店及饮食

2.公司具有100%合法权利计划

名   称        报户口资金(万元)  所占合法权利%         首要事情

上海新亚万里长城大酒店     1000            100      经纪酒店及饮食

上海新亚游廊大酒店     1000            100      经纪酒店及饮食

上海虹口海宁酒店       20            100      经纪饮食

上海新亚(指环)幼苗公司  100            100幼苗侍者及海报物质设

计、构成疑问句和否定句装潢、职业标

本构成疑问句和否定句、摄影器材供给

上海新亚受珍视的人大酒店     1040            100      经纪酒店及饮食

上海新亚(指环)体系结构物设计公司10           100      体系结构物设计

上海新亚指环浦东发展公司1000           100  补救饮食侍者、饮食

成套器材及股份等产

品需求

上海新亚指环经贸公司    500            100  饮食股份、从犯、调

料、酒类需求

上海新亚指环摄影器材商店 50            100  摄影器材、幼苗、彩

扩薄层需求

上海新亚国际旅游社      395            100      旅行社

上海新亚指环任由樱桃500            100      汽车裂缝

上海新亚食品厂                    100      创造凝固食品

上海新亚指环现实经纪公司

1500            100    现实发展及经纪

上海新亚指环深圳公司    600            100    食品、安定及调味

品的需求

上海新亚(指环)酒店运用公司 300         100    维持原状饭馆、餐厅、

拥有权的付托运用及

找到工作职员的培训

上海饮食侍者成套器材公司           100  饮食处置器材的需求

上海新亚贸易侍者公司     50            100  食品、安定、佐料销

需求与交流翻阅

上海职业锅炉车间                   100蒸汽发作器及改装舰船

的创造、装置及耐用的

上海新亚包装用品厂       50            100      上腊、印刷

上海新亚(指环)海报公司  150            100  各类海报设计及内心       

外装潢珠海新亚南风的公司   50            100  食品处置、技术交流

也翻阅侍者

3.公司具有20%很100%以下合法权利计划

名字                 报户口资金(万元) 所占合法权利% 首要事情

上海长江大酒店           USD530        40        经纪酒店

上海立国酒店               USD833        65        经纪酒店

上海海仑酒店               USD1500       50        经纪酒店

上海肯德基陈旧的限定公司         USD1001       49        经纪饮食

上海新亚汤臣大酒店陈旧的限定公司 USD1834       50        经纪酒店及饮食

上海利亚嘉士德新亚食品公司 10许许多多      80        经纪食品厂及食品零售的

荷兰麻布上海城酒店陈旧的限定公司    154万荷兰麻布盾   100        经纪饮食

上海新亚指环器材装置联络公司        51        器材装置

上海新亚裕宝酒店器材陈旧的限定公司USD70        50        创造经纪酒店厨房器材

上海新亚英之杰交流工程陈旧的限定公司USD60      50   需求计算器饭馆、

职业运用体系著作

自动化体系

上海新亚国际贸易翻阅陈旧的限定公司USD70        50   补救合资、 技术

搭档、器材换得等。

翻阅侍者

上海天味凝固食品公司          566      50 创造副食品及别的食品

上海新亚指环昆山大酒店        300      50      经纪酒店及饮食

上海馥锦食品陈旧的限定公司         USD91       50    创造需求可以吃的干

冰和果汁安定

上海中亚饭馆                 1306        45        经纪酒店及饮食

上海百乐门大酒店              405        30        经纪酒店及饮食

上海九龙司酒店                 7000        40        经纪酒店及饮食

上海新亚金桥勤劳公司         1200        50        经纪饮食

苏州新亚吃快餐食品公司          500              经纪饮食

上海大吉客吃快餐陈旧的限定公司      USD225       30        经纪饮食

上海新亚吃快餐食品陈旧的陈旧的限定公司             经纪饮食

上海新亚林荫路陈旧的限定公司     USD210      20        百货零售的

七、财务期刊

1.审计视域

公司财务期刊由上海浦的周中辉做。、谢荣记述事务所审计,发行普华权衡96(272)号无限制的审计期刊

2.秒步。记述日志

财务状况表

言归正传和言归正传分派国家的

财务状况变更表

三。记述日志脚注

(1)首要记述策略

(A)记述核算年度本公司的记述核算年度是从西历1月1日至12月31 日.

(b)记述制度

本记述日志地面记述准则编制。

(C)外汇换算

本公司以人民币为记帐标准货币,拥有外汇认为的做加法和增加按事情 发作当天国家的外汇运用局颁布的胸部现行价钱折算成材民币记帐,岁末拥有 除了汇计算的化币性资产和背债,按国家的外汇运用局颁布的外汇现行价钱中 间价折算为人民币,故此与原会计账簿相抵中间发生的区分入会现期财务费 用.

(D)合记述日志信条

合记述日志包含本公司及隶属公司流产12月31日有记述日志.

本日志是地面沪财会(1995)112号《上上海市编制合记述日志 的暂行规则》编制.

(E)厂场设备减价

厂场设备减价办法采取垂线法使平衡计提减价额,残值为原值的10%估值.

年减价额均按规则标号本钱或费.

固定资产之加以总结可运用年期列示列举如下:

年期

房屋及体系结构物     20-50年

器材              5-10年

表达          5-7年

(F)有形资产及递延资产分期还债

有形资产及递延资产分期还债采取垂线法按顺风的工作年限使平衡计提分期还债额.

有形资产分期还债工作年限列示列举如下:

年期

温床运用权        20年

劳动住房运用权    10年

递延资产分期还债工作年限列示列举如下:

年期

开办费                5年

租入固定资产大修理费  5年

待核销汇兑错过       5-10年

别的递延工资          5年

别的递延工资首要是房屋装修费.

(G)在建工程

在建工程雅正在兴修做成某事资金性资产,并以本钱入口处,本钱的估定的价钱或有重要性包含体系结构费及别的直接费,到站的包含在兴修音延为发射筹借资产所发 生的利钱费与汇兑边缘.

(H)临时授予

临时授予包含隶属公司、合资公司、联络公司及公道合法权利授予、使结合授予等, 除隶属公司外这些授予均按本钱法核算.

隶属公司是指本公司考虑其公道合法权利50%很(不包含50%)作淡临时授予或在运用代表上具有小半提议的公司,关系公司采取合法权利法核算,日志采取

工职业公司是指隶属公司及联营计划除了的一家由指环具有其合法权利作为临时授予并于挖土数量协同运用的计划.

联营计划是指隶属公司及工职业公司除了的一家由指环无论如何具有20% 的但不姓50%的合法权利,对计划的运用有严重感情

(一)存货

存货按本钱入帐。本钱按FI做成某事第一任一某一计算

(j)所得税

公司秉承规则交纳所得税。

(2)短期授予(元)

短期授予包含

                岁末数     年终数

公道合法权利授予    7411708    10915233

使结合授予    38867516    5202524

46279224   16117757

公道合法权利授予是本指环贿赂奇纳散布股的行动。,此授予于1996年12月31日市场运用所有重要性为人民币6525838元(1995:人民币6127315元).

(3)应收账户信任(元)

应收账户账款帐龄辨析:

1年里边       139262275

1-2年          11092372

2-3年          30154841

3岁很22288072

202797560

别的应收账户款中包含应收账户资产侍者部之提供资金偿付的本息计人民币14100000元(1995年:人民币6500000元).资产侍者部为本公司国家的股考虑才上海新亚(指环)陈旧的限定公司之用枝形叶脉刺绣花纹装饰机关.

除上述的应向资金侍者部逐渐增加的提供资金偿付的本息外,持本公司5%很陈旧的的首要成为搭档 并不注意负债情况.别的应收账户款较去岁增加31%,首要引起是本公司别的应收账户款的取回

(5)临时授予(元)

(a)股权授予

    被授予者名字                 股数       授予产额

(千股)人民币元

新亚吃快餐          注a        14750     16346356

职业格点          注a         4875      6835875

豫园林荫路          注a              1733060

嘉宝陈旧的          注a          270       957000

长江同盟国开展公司  注a          500       700000

电器陈旧的          注a          180       660000

深圳南光公司      注a        10370     13481000

国际信托授予公司  注b        11665     23333300

浦东开展筑      注b         8000      8000000

申银万国证券公司  注b         6500     10000000

交通筑          注b          800      1000000

其 他                       不合身      1761000

概括                                   84807591

注A:很为公司陈旧的,故此,不注意市场运用所价钱参照

注B:这些公司产生断层股票上市的公司,故此,不注意市场运用所价钱参照

(b)工职业公司授予方

被授予公司名字           合营条目  占被授予单位  授予产额

报户口资金对人民币的平衡

长江大酒店               27年       40%        14387797

海仑酒店                   25年       50%        55635611

肯德基陈旧的限定公司             15年       49%        36836004

新亚汤臣大酒店             50年       50%       101823059

上海中亚饭馆               15年       45%        13068910

上海百乐门大酒店           20年       30%        11358185

上海九龙司酒店               注a        40%        28000000

上海新亚金桥勤劳公司       25年       50%         6000000

上海大吉客吃快餐食品陈旧的限定公司 20年       30%         5649487

上海新亚贸易大厦           31年       30%         4500000

上海新亚馥锦食品陈旧的限定公司   20年       50%         3861694

别的                      不合身     不合身      60792240

341912987

注A:上述的条目未规则合营条目。

(6)在建工程(元)

工程名字       工作进度表     实践支用数  原预算数    称赞文号   资产起航

上海新亚游廊大 根本用完待验 371486715   399800000 本公司示意图项 上市筹资

酒店及上海新亚                                    目由公司董事

万里长城大酒店                                        称赞

新亚桃园渡假村 未用完        45274283    42580000   南基        信用

(92号612)

闵行饭馆主厂房改革 用完待验    14763388    12500000  沪财贸       信用

(93号354)

新亚受珍视的人大酒店   用完待验    27501883    34000000  沪新亚工     公司转借

概括教肓障碍物                                      (94)0025号    及自筹

别的                         30502387

489628656

暂估切换到固定资产(3687397)

120831259

在建工程比去岁少70%,首要是由于上海新亚游廊酒店、新亚万里长城大酒店、新亚受珍视的人大酒店及闵行饭馆工程用完并地面暂估值切换到固定资产所致.

在建工程包含今年度资金化的利钱费人民币32615000元(1995:人民币26569000元).

(7)资金公积金(元)

1996年1月1日相抵            343803444

无效的上冻A股贿赂利钱收益4096

A股溢价收益                  68822878

冲减友好                    (14496228)

工职业公司住房运用权             547582

获得典赠                       123012

1996年12月31日相抵398841652

(8)盈余公积金(元)

1996年1月1日相抵58472290

言归正传分派            35969804

能胜任1996年12月31日的相抵9444209

言归正传分派鉴于以下根底

(a)地面公司条例,法定盈余公积金每年度摘录。,直到这地步项公积总结达报户口资金之50%时可不再摘录.

(b)地面公司条例,成为搭档大会决议,恣意公积金可摘录,今年之言归正传分派已包含人民币17482150元的恣意公积金备拨.该备拨有待1997年进行之成为搭档大会决议经过.

(c)地面公司条例,须按纳税后言归正传之5%-10%摘录公益金,公益金可以作为集体福利设备运用。

(9)未分派言归正传(元)

    1996年1月1日相抵     7939540

今年净赚

切换到盈余公积金(35969840

提议股息甜瓜股息甜瓜股息甜瓜股息甜瓜分派

1996年12月31日相抵:2391633

(十)授予进项(元)

1996年    1995年

公道合法权利授予进项        5108992   6106914

使结合授予有助益4390436_

合资公司分派的言归正传 28101245  18787434

联络公司分派的言归正传 11272766  12718230

让临时授予进项    3667021     -

概括               52540460  40935600

(11)营业外收益

A股无效的申购上冻资产利钱收益   12289357

别的                           5928115

概括                          18217472

    (12)期后事项

本公司已于1997年3月19日签约让1208万股上海新亚吃快餐食品有 限公司的发起人大肚子股.该股权让后,本公司对上海新亚吃快餐食品陈旧的限定公司的授予从原若干%(1475万股)减至(267万股).

八、别的揭露事项

1.公司一届十二次董事会考虑经过公司一九九六年度言归正传分派预案:一九九六年公司走完纳税后净赚元,秉承公司条例的使担忧 规则摘录10%法定公积金,总公司及分店合计摘录元;摘录10%法定公益金,总公司及分店合计摘录元;摘录20%恣意公 积金钱,增加头年未分派言归正传元,一年生的可供整个的 成为搭档分派的言归正传为元.一九九六年拟向整个的成为搭档每10股派元现钞甜瓜(含税),B股利息按规则折算成财富派发,其余的元标号未分派言归正传结转

2.公司一届十二次董事会考虑经过公司资金公积金转增公道预案:1996岁末资金公积金租金额元,按199岁末总公道354641500股计算,10股对2股,转出70928300元,资金公积金相抵元

三。公司十二届董事会考虑经过公司

1997年拟以存在总公道354641500股为基数,10:3分派给整个的成为搭档,共可分派106392450股,配股价钱暂定为3至5元。,国家的股、大肚子股若废分开配股,可有偿让给知名的成为搭档,提靖成为搭档大会批准董事会决议使担忧配股事项.

4.境外记述事务所:普华亚洲记述陈旧的限定公司

地址:香港太子大厦二十一楼

境内记述事务所:普华大华记述事务所

地址:上海漕溪路站222号宇宙空间的大厦8楼

5.公司条例律顾问:郑传本黑色豪门企业

地址:北京的旧称东路431/松柏自动数控程序北楼房20层

                         上海新亚(指环)陈旧的陈旧的限定董事会

1997年4月15日

财务状况表 

1996年12月31日单位:元

资产 

总公司年终数    合年终数    总公司岁末数     合岁末数

绕流资金: 

货币资产   

           

短期授予  

               

应收账户票据   

应收账户账款   

               

减:坏账预备

                     

应收账户账款净数

               

预付款货款    

               

别的应收账户款  

           

待评价费待评价费待评价费工资

                 

库存库存库存库存库存库存库存库存库存

              

减:存货减价预备

存货净数

              

待处置绕流资金错过

                      

岁内成熟的的临时使结合授予

                 

别的绕流资金   

绕流资金概括 

       33201669    

临时授予:           

临时授予临时授予临时授予临时授予

           

合价差                                  

临时授予概括

                       

固定资产:           

固定资产原置成本

           

减:累计减价         

             

固定资产净值         

           

在建工程             

            

固定资产整理

                   

待处置固定资产错过

固定资产概括        

           

有形及递延资产:     

有形资产            

               

递延资产            

              

有形及递延资产概括

              

别的临时资产:

别的临时资产      

                   

递延税项:

递延完税借项

资产一共          

        

背债和成为搭档合法权利

绕流背债:           

短期专款          

           

周旋票据          

周旋账款          

               

预收账款             

               

周旋福利费        

                 未付利息          

              

未交税金          

                 

其它未交款           

                   

其它周旋款        

            

预提费             

                 

岁内成熟的的临时背债          

        

别的绕流背债

绕流背债概括         

           

临时背债:           

临时专款          

            

周旋使结合

临时周旋款        

              

别的临时背债

                       

临时背债概括         

           

递延税项:

递延税项信用

背债概括          

58852753          

小半成为搭档合法权利:

                    

成为搭档合法权利:           

公道              

335641    335641   354641    354641

资金公积金        

           

盈余公积金        

              

到站的:公益金      

                

未分派言归正传        

               

外汇日志折算边缘

成为搭档合法权利概括

           

拥有者合法权利概括

        

言归正传分派表(1996年度)      单位:元

   总公司头年数     合头年数    总公司本时间     合本时间

一、主营事情收益 

           

减:营业本钱     

           35818246

需求费     

           

运用费     

              

财务费     

               

进货费

营业税金及附加 

              

二、主营事情言归正传(盈余以”-“表现)

              

加:别的事情言归正传(盈余以-号填列)

三、营业言归正传(盈余以-号填列)

              

加:授予进项(错过以-号填列)

              

默许收益

营业外收益

               

减:营业外工资

                  

加:以前年度盈亏账目修长的(修长的以”-“表现)

四、言归正传租金额(盈余以”-“表现)  

              9506298

减:所得税

                 

减: 小半成为搭档合法权利(合日志填列)(盈余以”-“表现)

                     

五、净赚(盈余以”-“表现)

              

加:年终未分派言归正传(未补救盈余以”-“表现)            

               

盈余公积切换到          

六、可分派言归正传(盈余以”-“表现)  

              

减:摘录法定公积金            

                 

摘录法定公益金        

                 

劳动奖福基金(合日志填列,分店是外商授予计划的发射。

七、可供成为搭档运用的言归正传(盈余以-号填列)

              

减:第一流的股息分派

摘录恣意公积金

              

已分派合法权利股利息

              

八、未分派言归正传(未补救盈余以”-“表现)            

               

财务状况变更表

1997年度      总结单位:元

绕流资金起航和运用          总结(总公司)    总结(合)

一、绕流资金起航:                   

1、今年净赚(合日志为合净赚)

        

加:小半成为搭档现期盈亏账目(合日志填列)                

加:不增加绕流资金的费和错过:

(1)厂场设备减价                      

(2)不可见、递延资产及别的资产分期还债,改写别的责任感

     

(3)固定资产错过(言归正传增加)

(4)整理固定资产错过(减进项)                       

(5)递延所得税

(六)别的不使跌价绕流性的费和错过。

小计                               145243155.39

2、其它起航:                         

(1)固定资产整理收益(增加整理费)

(2)做加法临时背债                      

(3)取回临时授予临时授予临时授予临时授予                   

(4)对外授予转出固定资产              

(5)对外授予转出有形资产              

(6)资金净做加法额                    

(7)小半成为搭档资金净做加法额(合日志填列)             

小计                               

绕流资金起航概括                   

二、绕流性的运用:                  

1、言归正传分派:                        

(1)摘录法定公积金                      

(2)摘录法定公积金                      

(三)摘录恣意公积金,增加盈余公积金,转增

(4)已分派利息                        

(5)劳动福利基金(外商授予分店在

小计                                 71433953.77

2、小半成为搭档言归正传分派表

3、其它运用:                        

(1)固定资产和在建工程净做加法额

(2)养育秘密行动性、递延资产和别的资产

(3)还债临时背债                                

(4)做加法临时授予临时授予临时授予临时授予                

小计                                    

绕流性的运用概括                   

外汇记述日志折算边缘(概括)

绕流资金做加法净数                 

绕流性发射的代替物

一、绕流性年增长:           

1.货币资产                                

2.短期授予                           30161466.52

3.应收账户票据                       

4.应收账户账款净数                         8216511.92

5.预付款账款                          -73837008.53

6.别的应收账户款                       -92718318.48

7.待评价费待评价费待评价费工资                         -639363.38

8.存货净数                             5537692.34

9.待处置绕流资金错过                    -170122.87

10.岁内成熟的的临时使结合授予          -1482184.00

11.别的绕流资金

绕流资金做加法净数                  

二、今年绕流背债做加法额:             

1.短期专款                         -34303934.79

2.周旋票据             

3.周旋账款                           -19978234.66

4.预收账款                             -24819846.29

5.周旋福利费                            1954684.03

6.未付利息                             

7.未交税金                             2491122.09

8.别的未交款                             293187.83

9.别的周旋款                          4120029.62

10.预提费                             1362120.38

11.岁内成熟的临时背债                57557406.00

12.别的绕流背债                      

绕流背债做加法净数                           

绕流资金做加法净数                 

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